精實新聞 2003-11-14 10:28:45 記者 蔡淑瑤 報導
穆迪信評公司14日宣佈，給予凱基凱旋基金A.tw級的基金信用評等，以及MR3.tw的市場風險評等，評等結果顯示該債券基金有較佳的信用品質及充足的流動性。
凱基投信表示，凱基凱旋基金採取穩健收益與嚴控風險的投資策略，目前管理資產規模200億元，年化報酬率達1.7%以上，投資組合的特色包含：個別產業與個別公司債非常分散、有擔保公司債均由twA評等以上之行庫所擔保、而無擔保公司債中則有97%為twA-評等以上等優良債信公司所發行標的，並保留足夠流動性以因應投資人之贖回。
凱基投信表示，債券基金因為提供的實際收益率及變現性較佳，因此有越來越多的投資人以債券型基金取代定存來提高投資組合收益，目前國內已有超過90檔的債券基金，而信用評等正好可以提供投資人從事風險偏好決策時的參考。
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |